日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の未払分配金の推移 - 通期

有報情報

#1 分配方針（連結）

④分配金請求権の除斥期間
本投資法人は、金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑤資産運用会社が加入する金融商品取引業協会規則

2026/04/28 15:32

#2 管理報酬等（連結）

<委託事務手数料表>■通常事務手数料表

手数料項目	手数料計算単位及び計算方法	事務範囲
2.分配金事務手数料	(1)基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は350,000円とします。5,000名まで 120円10,000名まで 110円30,000名まで 100円50,000名まで 80円100,000名まで 60円100,001名以上 50円(2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円(3)ゆうちょ分配金領収証の分割1枚につき 100円(4)特別税率の適用1件につき 150円(5)分配金計算書作成1件につき 15円	分配金の計算及び分配金明細表の作成分配金領収証の作成印紙税の納付手続分配金支払調書の作成分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成一般税率以外の源泉徴収税率の適用分配金計算書の作成
3.分配金支払手数料	(1)分配金領収証及び郵便振替支払通知書1枚につき 450円(2)毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書1枚につき 3円	取扱期間経過後の分配金の支払未払分配金の管理
4.諸届・調査・証明手数料	(1)諸届 1件につき 300円(2)調査 1件につき 1,200円(3)証明 1件につき 600円(4)投資口異動証明 1件につき 1,200円(5)個別投資主通知 1件につき 300円(6)情報提供請求 1件につき 300円(7)個人番号等登録 1件につき 300円	投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新口座管理機関経由の分配金振込指定の受理税務調査等についての調査、回答諸証明書の発行投資口異動証明書の発行個別投資主通知の受理及び報告情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む)及び同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理

■振替制度関係手数料表

2026/04/28 15:32