キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -57億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 7月期 個別 | 通期 | 5,277 | -9,036 | 3,441 | -3,760 | -2,210 | 8,026 |
| 2015年 1月期 個別 | 通期 | 18,338 | -5,064 | -8,106 | 13,274 | -1,909 | 13,194 |
| 2015年 7月期 個別 | 通期 | 4,658 | -9,640 | -1,236 | -4,981 | -997 | 6,976 |
| 2016年 1月期 個別 | 通期 | 5,714 | -8,935 | 6,019 | -3,221 | -1,517 | 9,774 |
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 5,275 | -1,057 | -3,555 | 4,217 | -817 | 10,436 |
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 5,412 | -1,002 | -3,562 | 4,410 | -830 | 11,284 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 4,659 | -24,966 | 19,394 | -20,307 | -935 | 10,372 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 6,895 | -29,828 | 28,259 | -22,933 | -4,427 | 15,698 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 6,723 | -3,701 | -6,510 | 3,022 | -1,778 | 12,210 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 13,922 | -2,909 | -9,116 | 11,013 | -2,638 | 14,107 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 5,700 | -6,314 | -2,262 | -614 | -47 | 11,231 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 6,883 | -7,770 | -269 | -887 | -3,379 | 10,074 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 24,610 | -4,611 | -10,555 | 19,999 | -3,938 | 19,519 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 4,520 | -982 | -8,894 | 3,537 | -260 | 14,162 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 6,473 | -5,136 | -4,361 | 1,336 | -4,685 | 11,138 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 6,961 | -241 | -4,345 | 6,720 | -8 | 13,512 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 5,858 | -15,846 | 8,865 | -9,988 | -3,026 | 12,389 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 7,350 | -2,305 | -4,630 | 5,045 | -2,047 | 12,804 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 7,405 | -566 | -4,890 | 6,840 | -115 | 14,754 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 6,600 | -518 | -5,746 | 6,082 | -106 | 15,089 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年7月（個）
- 52億7663万
- 2015年1月（個） +247.54%
- 183億3831万
- 2015年7月（個） -74.6%
- 46億5817万
- 2016年1月（個） +22.67%
- 57億1439万
- 2016年7月（個） -7.7%
- 52億7454万
- 2017年1月（個） +2.61%
- 54億1235万
- 2017年7月（個） -13.91%
- 46億5935万
- 2018年1月（個） +47.99%
- 68億9547万
- 2018年7月（個） -2.5%
- 67億2339万
- 2019年1月（個） +107.07%
- 139億2195万
- 2019年7月（個） -59.06%
- 57億26万
- 2020年1月（個） +20.75%
- 68億8287万
- 2020年7月（個） +257.56%
- 246億1018万
- 2021年1月（個） -81.64%
- 45億1951万
- 2021年7月（個） +43.22%
- 64億7280万
- 2022年1月（個） +7.54%
- 69億6109万
- 2022年7月（個） -15.85%
- 58億5794万
- 2023年1月（個） +25.47%
- 73億4997万
- 2023年7月（個） +0.75%
- 74億542万
- 2024年1月（個） -10.88%
- 66億
投資活動によるCF#2
- 2014年7月（個）資金投入
- -90億3617万
- 2015年1月（個）投入-43.96%
- -50億6417万
- 2015年7月（個）投入+90.35%
- -96億3956万
- 2016年1月（個）投入-7.3%
- -89億3548万
- 2016年7月（個）投入-88.17%
- -10億5715万
- 2017年1月（個）投入-5.21%
- -10億209万
- 2017年7月（個）投入+999.99%
- -249億6603万
- 2018年1月（個）投入+19.48%
- -298億2846万
- 2018年7月（個）投入-87.59%
- -37億145万
- 2019年1月（個）投入-21.4%
- -29億943万
- 2019年7月（個）投入+117.02%
- -63億1409万
- 2020年1月（個）投入+23.06%
- -77億7019万
- 2020年7月（個）投入-40.66%
- -46億1081万
- 2021年1月（個）投入-78.7%
- -9億8212万
- 2021年7月（個）投入+422.99%
- -51億3639万
- 2022年1月（個）投入-95.3%
- -2億4136万
- 2022年7月（個）投入+999.99%
- -158億4638万
- 2023年1月（個）投入-85.45%
- -23億501万
- 2023年7月（個）投入-75.46%
- -5億6560万
- 2024年1月（個）投入-8.42%
- -5億1800万
財務活動によるCF#3
- 2014年7月（個）資金調達
- 34億4112万
- 2015年1月（個）返済還元
- -81億633万
- 2015年7月（個）返済還元
- -12億3642万
- 2016年1月（個）資金調達
- 60億1904万
- 2016年7月（個）返済還元
- -35億5541万
- 2017年1月（個）返済還元
- -35億6178万
- 2017年7月（個）資金調達
- 193億9446万
- 2018年1月（個）資金調達
- 282億5927万
- 2018年7月（個）返済還元
- -65億1004万
- 2019年1月（個）返済還元
- -91億1600万
- 2019年7月（個）返済還元
- -22億6227万
- 2020年1月（個）返済還元
- -2億6897万
- 2020年7月（個）返済還元
- -105億5516万
- 2021年1月（個）返済還元
- -88億9386万
- 2021年7月（個）返済還元
- -43億6084万
- 2022年1月（個）返済還元
- -43億4506万
- 2022年7月（個）資金調達
- 88億6547万
- 2023年1月（個）返済還元
- -46億3048万
- 2023年7月（個）返済還元
- -48億8969万
- 2024年1月（個）返済還元
- -57億4600万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年7月（個）
- -37億5953万
- 2015年1月（個） プラ転
- 132億7413万
- 2015年7月（個） マイ転
- -49億8138万
- 2016年1月（個）
- -32億2108万
- 2016年7月（個） プラ転
- 42億1739万
- 2017年1月（個） +4.57%
- 44億1026万
- 2017年7月（個） マイ転
- -203億668万
- 2018年1月（個） -12.93%
- -229億3299万
- 2018年7月（個） プラ転
- 30億2193万
- 2019年1月（個） +264.42%
- 110億1252万
- 2019年7月（個） マイ転
- -6億1383万
- 2020年1月（個） -44.55%
- -8億8731万
- 2020年7月（個） プラ転
- 199億9937万
- 2021年1月（個） -82.31%
- 35億3739万
- 2021年7月（個） -62.22%
- 13億3641万
- 2022年1月（個） +402.82%
- 67億1972万
- 2022年7月（個） マイ転
- -99億8844万
- 2023年1月（個） プラ転
- 50億4496万
- 2023年7月（個） +35.58%
- 68億3981万
- 2024年1月（個） -11.08%
- 60億8200万
設備投資#5*
- 2014年7月（個）
- -22億968万
- 2015年1月（個）減少-13.59%
- -19億944万
- 2015年7月（個）減少-47.8%
- -9億9676万
- 2016年1月（個）増加+52.22%
- -15億1728万
- 2016年7月（個）減少-46.17%
- -8億1676万
- 2017年1月（個）増加+1.64%
- -8億3018万
- 2017年7月（個）増加+12.6%
- -9億3476万
- 2018年1月（個）増加+373.65%
- -44億2749万
- 2018年7月（個）減少-59.85%
- -17億7757万
- 2019年1月（個）増加+48.41%
- -26億3811万
- 2019年7月（個）減少-98.22%
- -4708万
- 2020年1月（個）増加+999.99%
- -33億7865万
- 2020年7月（個）増加+16.56%
- -39億3804万
- 2021年1月（個）減少-93.41%
- -2億5958万
- 2021年7月（個）増加+999.99%
- -46億8518万
- 2022年1月（個）減少-99.83%
- -802万
- 2022年7月（個）増加+999.99%
- -30億2630万
- 2023年1月（個）減少-32.35%
- -20億4739万
- 2023年7月（個）減少-94.41%
- -1億1454万
- 2024年1月（個）減少-7.8%
- -1億561万
現金等#6
- 2014年7月（個）
- 80億2585万
- 2015年1月（個） +64.39%
- 131億9366万
- 2015年7月（個） -47.13%
- 69億7584万
- 2016年1月（個） +40.11%
- 97億7380万
- 2016年7月（個） +6.77%
- 104億3578万
- 2017年1月（個） +8.13%
- 112億8426万
- 2017年7月（個） -8.08%
- 103億7204万
- 2018年1月（個） +51.35%
- 156億9832万
- 2018年7月（個） -22.22%
- 122億1022万
- 2019年1月（個） +15.53%
- 141億674万
- 2019年7月（個） -20.39%
- 112億3064万
- 2020年1月（個） -10.3%
- 100億7435万
- 2020年7月（個） +93.75%
- 195億1855万
- 2021年1月（個） -27.44%
- 141億6208万
- 2021年7月（個） -21.36%
- 111億3765万
- 2022年1月（個） +21.32%
- 135億1232万
- 2022年7月（個） -8.31%
- 123億8936万
- 2023年1月（個） +3.35%
- 128億384万
- 2023年7月（個） +15.23%
- 147億5397万
- 2024年1月（個） +2.27%
- 150億8918万
営業CFマージン
- 2014年7月（個）
- 75.68%
- 2015年1月（個）
- 194.74%
- 2015年7月（個）
- 65.85%
- 2016年1月（個）
- 75.64%
- 2016年7月（個）
- 69.54%
- 2017年1月（個）
- 69.85%
- 2017年7月（個）
- 58.28%
- 2018年1月（個）
- 77.85%
- 2018年7月（個）
- 74.03%
- 2019年1月（個）
- 140.22%
- 2019年7月（個）
- 62.02%
- 2020年1月（個）
- 71.09%
- 2020年7月（個）
- 163.67%
- 2021年1月（個）
- 49.56%
- 2021年7月（個）
- 70.71%
- 2022年1月（個）
- 75.1%
- 2022年7月（個）
- 60.94%
- 2023年1月（個）
- 72.37%
- 2023年7月（個）
- 73.04%
- 2024年1月（個）
- 65.04%