日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,678,966 | 4,049,418 |
| 減価償却費 | 1,856,103 | 2,000,880 |
| 投資口交付費 | － | 46,505 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,400 | 2,783 |
| 受取利息 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 355,759 | 402,922 |
| 固定資産除却損 | 2,500 | 14,600 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -48,368 | -45,005 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -846,627 | 353,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,161 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -261,788 | 261,543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,485 | 60,412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153,788 | 122,729 |
| その他 | 214,169 | 3,424 |
| 小計 | 5,000,206 | 7,273,293 |
| 利息の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -340,099 | -377,061 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -773 | -784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,659,355 | 6,895,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -934,763 | -4,427,491 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -24,103,894 | -25,821,012 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 121,079 | 88,800 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -60,539 | -4,030 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 280,884 | 344,411 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -268,791 | -9,139 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,966,035 | -29,828,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -3,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 8,956,980 |
| 投資口交付費の支出 | － | -20,569 |
| 投資法人債発行費の支出 | -15,614 | － |
| 分配金の支払額 | -3,589,919 | -3,677,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,394,465 | 28,259,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -912,215 | 5,326,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,372,044 | 15,698,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
