日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,100,012 | 6,407,063 |
| 減価償却費 | 1,838,656 | 1,817,887 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,282 | 4,174 |
| 受取利息 | -2,805 | -14,430 |
| 支払利息 | 393,542 | 429,478 |
| 固定資産除却損 | 4,907 | 11,445 |
| 不動産等交換差益 | -906,489 | -205,608 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 28,815 | 22,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161,369 | 257,677 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,020 | 74 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,700 | 50,240 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -242,712 | 407,365 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 138,026 | 57,122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,862 | -21,410 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,758,446 | 1,101,576 |
| その他 | -5,877 | 37,656 |
| 小計 | 8,934,296 | 10,362,707 |
| 不動産等交換差益 | -906,489 | -205,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,805 | 10,866 |
| 利息の支払額 | -385,887 | -422,373 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,212 | -2,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,550,001 | 9,949,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,541 | -362,760 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,578,832 | -1,959,581 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,436 | 2,930 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -155,456 | -46,334 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 298,126 | 133,107 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -242,417 | -291,150 |
| 差入保証金の返還による収入 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,752,665 | -2,523,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,500,000 | -5,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -1,490,298 | － |
| 分配金の支払額 | -5,135,267 | -5,903,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,625,566 | -4,503,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,828,230 | 2,921,614 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,725,915 | 17,647,530 |
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