日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,405,055 | 6,100,012 |
| 減価償却費 | 1,866,098 | 1,838,656 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,353 | 4,282 |
| 受取利息 | -697 | -2,805 |
| 支払利息 | 382,409 | 393,542 |
| 固定資産除却損 | 13,262 | 4,907 |
| 不動産等交換差益 | － | -906,489 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 72,767 | 28,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,639 | -161,369 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,129 | 4,020 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -188,447 | 13,700 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 229,848 | -242,712 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,541 | 138,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,556 | -30,862 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,639,631 | 1,758,446 |
| その他 | 5,753 | -5,877 |
| 小計 | 9,619,644 | 8,934,296 |
| 不動産等交換差益 | － | -906,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 2,805 |
| 利息の支払額 | -388,445 | -385,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -800 | -1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,231,094 | 8,550,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,868 | -123,541 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -578,549 | -3,578,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 103,322 | 49,436 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -60,255 | -155,456 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,313 | 298,126 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -14,185 | -242,417 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,409 | -3,752,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -2,652,071 | -1,490,298 |
| 分配金の支払額 | -4,933,488 | -5,135,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,585,560 | -6,625,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048,124 | -1,828,230 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,554,146 | 14,725,915 |
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