日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,120,954 | 3,914,007 |
| 減価償却費 | 1,887,616 | 1,899,112 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,570 | 3,921 |
| 受取利息 | -22 | -29 |
| 支払利息 | 357,422 | 353,765 |
| 固定資産除却損 | 284,039 | 48,908 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -62,041 | 60,402 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -421,645 | 399,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,352,231 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,886 | 1,857 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,943 | 20,927 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 69,077 | -198,111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,524 | 299,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,532 | 16,171 |
| その他 | -508 | -811 |
| 小計 | 4,887,391 | 6,819,647 |
| 利息の受取額 | 22 | 29 |
| 利息の支払額 | -367,051 | -345,986 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -846 | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,519,516 | 6,472,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,166 | -4,685,186 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -593,343 | -527,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,420 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 44,089 | 142,951 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -152,029 | -58,235 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,320 | 62,101 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,569 | -70,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982,120 | -5,136,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -11,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -15,537 |
| 分配金の支払額 | -8,893,868 | -4,345,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,893,868 | -4,360,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,356,472 | -3,024,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,162,087 | 11,137,659 |
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