日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月31日 | 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,082,918 | 7,047,114 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,268,938 | 4,281,609 |
| 営業未収入金 | 574,595 | 514,192 |
| 前払費用 | 7,179 | 5,322 |
| 未収消費税等 | 421,645 | 21,667 |
| その他 | 45 | 51 |
| 流動資産計 | 15,355,323 | 11,869,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,461,216 | 19,669,903 |
| 減価償却累計額 | -3,071,075 | -3,313,414 |
| 建物（純額） | 14,390,141 | 16,356,489 |
| 構築物 | 509,194 | 613,888 |
| 減価償却累計額 | -130,061 | -142,830 |
| 構築物（純額） | 379,132 | 471,058 |
| 工具 | 1,570 | 19,516 |
| 減価償却累計額 | -753 | -1,701 |
| 工具 | 816 | 17,814 |
| 土地 | 12,689,952 | 13,486,139 |
| 建設仮勘定 | 35,842 | 1,559,496 |
| 信託建物 | 122,578,679 | 122,841,193 |
| 減価償却累計額 | -30,412,456 | -31,931,366 |
| 信託建物（純額） | 92,166,222 | 90,909,827 |
| 信託構築物 | 3,484,786 | 3,484,786 |
| 減価償却累計額 | -1,401,455 | -1,462,022 |
| 信託構築物（純額） | 2,083,331 | 2,022,764 |
| 信託工具 | 36,022 | 36,687 |
| 減価償却累計額 | -22,327 | -23,384 |
| 信託工具 | 13,695 | 13,302 |
| 信託土地 | 122,358,070 | 122,358,070 |
| 有形固定資産合計 | 244,117,204 | 247,194,963 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 8,223 | 7,335 |
| 無形固定資産合計 | 8,223 | 7,335 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 306,323 | 285,395 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 318,356 | 297,428 |
| 固定資産計 | 244,443,784 | 247,499,727 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 49,051 | 60,667 |
| 繰延資産計 | 49,051 | 60,667 |
| 資産の部合計 | 259,848,159 | 259,430,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,019,398 | 633,686 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 18,000,000 | 18,500,000 |
| 未払分配金 | 9,254 | 7,354 |
| 未払費用 | 835,284 | 1,142,611 |
| 未払法人税等 | 876 | 877 |
| 前受金 | 1,629,110 | 1,645,281 |
| デリバティブ債務 | － | 59 |
| その他 | 80 | － |
| 流動負債計 | 21,494,004 | 21,929,870 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,700,000 | 13,700,000 |
| 長期借入金 | 85,000,000 | 82,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,191,920 | 1,276,637 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,311,898 | 5,303,500 |
| 長期預り金 | 244,393 | 245,687 |
| デリバティブ債務 | 95,189 | 82,398 |
| 固定負債計 | 103,543,403 | 103,108,222 |
| 負債の部合計 | 125,037,407 | 125,038,093 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額（総額） | 132,245,145 | 132,245,145 |
| 出資総額控除額 | -4,900,686 | -4,900,686 |
| 出資総額（純額） | 127,344,458 | 127,344,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -95,189 | -82,457 |
| その他の包括利益累計額合計 | -95,189 | -82,457 |
| 純資産の部合計 | 134,810,751 | 134,392,258 |
| 負債・純資産合計 | 259,848,159 | 259,430,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
