日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,528,650 | 10,082,918 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,178,384 | 4,268,938 |
| 営業未収入金 | 512,553 | 574,595 |
| 前払費用 | 5,292 | 7,179 |
| 未収消費税等 | － | 421,645 |
| その他 | 69 | 45 |
| 流動資産計 | 20,224,950 | 15,355,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,333,482 | 17,461,216 |
| 減価償却累計額 | -2,836,366 | -3,071,075 |
| 建物（純額） | 14,497,116 | 14,390,141 |
| 構築物 | 508,918 | 509,194 |
| 減価償却累計額 | -118,655 | -130,061 |
| 構築物（純額） | 390,263 | 379,132 |
| 工具 | 1,570 | 1,570 |
| 減価償却累計額 | -708 | -753 |
| 工具 | 861 | 816 |
| 土地 | 12,689,952 | 12,689,952 |
| 建設仮勘定 | － | 35,842 |
| 信託建物 | 122,416,908 | 122,578,679 |
| 減価償却累計額 | -29,066,063 | -30,412,456 |
| 信託建物（純額） | 93,350,845 | 92,166,222 |
| 信託構築物 | 3,444,285 | 3,484,786 |
| 減価償却累計額 | -1,357,512 | -1,401,455 |
| 信託構築物（純額） | 2,086,772 | 2,083,331 |
| 信託工具 | 36,593 | 36,022 |
| 減価償却累計額 | -21,786 | -22,327 |
| 信託工具 | 14,807 | 13,695 |
| 信託土地 | 122,358,070 | 122,358,070 |
| 信託建設仮勘定 | 37,240 | － |
| 有形固定資産合計 | 245,425,929 | 244,117,204 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 410 | 8,223 |
| 無形固定資産合計 | 410 | 8,223 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 303,379 | 306,323 |
| 繰延税金資産 | 11 | 13 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 315,410 | 318,356 |
| 固定資産計 | 245,741,751 | 244,443,784 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 52,622 | 49,051 |
| 繰延資産計 | 52,622 | 49,051 |
| 資産の部合計 | 266,019,324 | 259,848,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 932,507 | 1,019,398 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,000,000 | 18,000,000 |
| 未払分配金 | 6,745 | 9,254 |
| 未払費用 | 825,388 | 835,284 |
| 未払法人税等 | 842 | 876 |
| 未払消費税等 | 1,352,231 | － |
| 前受金 | 1,642,643 | 1,629,110 |
| 預り金 | 43 | － |
| その他 | 80 | 80 |
| 流動負債計 | 20,760,482 | 21,494,004 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,700,000 | 11,700,000 |
| 長期借入金 | 87,000,000 | 85,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,299,861 | 1,191,920 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,333,148 | 5,311,898 |
| 長期預り金 | 243,098 | 244,393 |
| デリバティブ債務 | 82,533 | 95,189 |
| 固定負債計 | 105,658,641 | 103,543,403 |
| 負債の部合計 | 126,419,124 | 125,037,407 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額（総額） | 132,245,145 | 132,245,145 |
| 出資総額控除額 | -4,900,686 | -4,900,686 |
| 出資総額（純額） | 127,344,458 | 127,344,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -82,533 | -95,189 |
| その他の包括利益累計額合計 | -82,533 | -95,189 |
| 純資産の部合計 | 139,600,200 | 134,810,751 |
| 負債・純資産合計 | 266,019,324 | 259,848,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
