日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,753,606 | 4,120,954 |
| 減価償却費 | 1,928,063 | 1,887,616 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,532 | 3,570 |
| 受取利息 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 363,777 | 357,422 |
| 固定資産除却損 | 52,538 | 284,039 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 18,238 | -62,041 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -421,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,317,572 | -1,352,231 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,843 | -1,886 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 54,227 | -2,943 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -149,408 | 69,077 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,453 | 19,524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,071 | -13,532 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,345,619 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,346,646 | － |
| その他 | -6,307 | -508 |
| 小計 | 24,975,401 | 4,887,391 |
| 利息の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -364,577 | -367,051 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -657 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,610,188 | 4,519,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,938,046 | -251,166 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -482,673 | -593,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,420 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 144,569 | 44,089 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -84,322 | -152,029 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 517 | 2,320 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -250,861 | -23,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,610,817 | -982,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,000,000 |
| 分配金の支払額 | -4,555,164 | -8,893,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,555,164 | -8,893,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,444,205 | -5,356,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,518,559 | 14,162,087 |
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