日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,556,385 | 9,753,606 |
| 減価償却費 | 2,031,152 | 1,928,063 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,100 | 3,532 |
| 受取利息 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 371,295 | 363,777 |
| 固定資産除却損 | 44,770 | 52,538 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,015 | 18,238 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,268 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,659 | 1,317,572 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,801 | 1,843 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -210,867 | 54,227 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 296,600 | -149,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,940 | -27,453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,639 | -27,071 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,345,619 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 8,346,646 |
| その他 | -5 | -6,307 |
| 小計 | 7,255,733 | 24,975,401 |
| 利息の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -371,715 | -364,577 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,168 | -657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,882,873 | 24,610,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,378,654 | -3,938,046 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,559,230 | -482,673 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,134 | 144,569 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -84,322 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 181,558 | 517 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -30,000 | -250,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,770,191 | -4,610,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -15,627 | － |
| 分配金の支払額 | -4,253,343 | -4,555,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,970 | -10,555,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,156,288 | 9,444,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,074,354 | 19,518,559 |
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