新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月16日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 391,478,986 | 369,445,379 |
| 投資信託受益証券 | 12,650,250,000 | 11,266,040,000 |
| 未収利息 | 515 | 445 |
| 流動資産合計 | 13,041,729,501 | 11,635,485,824 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,041,729,501 | 11,635,485,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,311,541 | 54,726,246 |
| 未払解約金 | 7,387,750 | 4,788,171 |
| 未払受託者報酬 | 509,468 | 539,908 |
| 未払委託者報酬 | 8,151,460 | 8,638,482 |
| その他未払費用 | 93,631 | 72,446 |
| 流動負債合計 | 79,453,850 | 68,765,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,453,850 | 68,765,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,103,847,215 | 18,242,082,245 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,141,571,564 | -6,675,361,674 |
| （分配準備積立金） | 2,404,427,972 | 2,364,837,314 |
| 元本等合計 | 12,962,275,651 | 11,566,720,571 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,962,275,651 | 11,566,720,571 |
| 負債純資産合計 | 13,041,729,501 | 11,635,485,824 |
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