新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2016年6月15日 9:36
(個別) 資産 5.23%減 91億7782万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/09 | 62,527,802,449 | 61,979,080,133 |
| 2009/03 | 31,001,293,910 | 30,634,858,262 |
| 2009/09 | 30,366,997,005 | 30,007,109,515 |
| 2010/03 | 24,598,044,166 | 24,148,710,993 |
| 2010/09 | 18,937,305,772 | 18,748,035,139 |
| 2011/03 | 17,012,405,695 | 16,868,245,313 |
| 2011/09 | 13,359,691,017 | 13,253,860,564 |
| 2012/03 | 13,990,804,086 | 13,895,865,836 |
| 2012/09 | 12,168,637,926 | 12,069,377,107 |
| 2013/03 | 13,041,729,501 | 12,962,275,651 |
| 2013/09 | 11,635,485,824 | 11,566,720,571 |
| 2014/03 | 11,760,843,098 | 11,693,780,798 |
| 2014/09 | 11,843,352,194 | 11,781,751,164 |
| 2015/03 | 11,045,682,011 | 10,989,156,298 |
| 2015/09 | 9,684,442,293 | 9,614,110,690 |
| 2016/03 | 9,177,826,806 | 9,128,793,169 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年9月（個）
- 625億2780万
- 2009年3月（個） -50.42%
- 310億129万
- 2009年9月（個） -2.05%
- 303億6699万
- 2010年3月（個） -19%
- 245億9804万
- 2010年9月（個） -23.01%
- 189億3730万
- 2011年3月（個） -10.16%
- 170億1240万
- 2011年9月（個） -21.47%
- 133億5969万
- 2012年3月（個） +4.72%
- 139億9080万
- 2012年9月（個） -13.02%
- 121億6863万
- 2013年3月（個） +7.17%
- 130億4172万
- 2013年9月（個） -10.78%
- 116億3548万
- 2014年3月（個） +1.08%
- 117億6084万
- 2014年9月（個） +0.7%
- 118億4335万
- 2015年3月（個） -6.74%
- 110億4568万
- 2015年9月（個） -12.32%
- 96億8444万
- 2016年3月（個） -5.23%
- 91億7782万
純資産
- 2008年9月（個）
- 619億7908万
- 2009年3月（個） -50.57%
- 306億3485万
- 2009年9月（個） -2.05%
- 300億710万
- 2010年3月（個） -19.52%
- 241億4871万
- 2010年9月（個） -22.36%
- 187億4803万
- 2011年3月（個） -10.03%
- 168億6824万
- 2011年9月（個） -21.43%
- 132億5386万
- 2012年3月（個） +4.84%
- 138億9586万
- 2012年9月（個） -13.14%
- 120億6937万
- 2013年3月（個） +7.4%
- 129億6227万
- 2013年9月（個） -10.77%
- 115億6672万
- 2014年3月（個） +1.1%
- 116億9378万
- 2014年9月（個） +0.75%
- 117億8175万
- 2015年3月（個） -6.73%
- 109億8915万
- 2015年9月（個） -12.51%
- 96億1411万
- 2016年3月（個） -5.05%
- 91億2879万
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