新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 865,642,510 | 969,705,684 |
| 投資信託受益証券 | 29,693,075,000 | 29,265,430,000 |
| 未収入金 | 442,575,000 | 96,260,000 |
| 未収配当金 | － | 35,600,000 |
| 未収利息 | 1,400 | 1,321 |
| 流動資産合計 | 31,001,293,910 | 30,366,997,005 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,001,293,910 | 30,366,997,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,747,735 | 139,313,623 |
| 未払解約金 | 177,172,401 | 198,517,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,300,948 | 1,280,396 |
| 未払委託者報酬 | 20,815,182 | 20,486,343 |
| その他未払費用 | 399,382 | 289,361 |
| 流動負債合計 | 366,435,648 | 359,887,490 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 366,435,648 | 359,887,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,582,578,638 | 46,437,874,536 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,947,720,376 | -16,430,765,021 |
| （分配準備積立金） | 2,495,100,924 | 1,898,981,722 |
| 元本等合計 | 30,634,858,262 | 30,007,109,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,634,858,262 | 30,007,109,515 |
| 負債純資産合計 | 31,001,293,910 | 30,366,997,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
