新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,737,038,871 | 865,642,510 |
| 投資信託受益証券 | 60,470,520,000 | 29,693,075,000 |
| 未収入金 | 266,620,000 | 442,575,000 |
| 未収配当金 | 53,600,000 | － |
| 未収利息 | 23,578 | 1,400 |
| 流動資産合計 | 62,527,802,449 | 31,001,293,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,527,802,449 | 31,001,293,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,943,538 | 166,747,735 |
| 未払解約金 | 287,844,527 | 177,172,401 |
| 未払受託者報酬 | 3,125,068 | 1,300,948 |
| 未払委託者報酬 | 50,001,051 | 20,815,182 |
| その他未払費用 | 808,132 | 399,382 |
| 流動負債合計 | 548,722,316 | 366,435,648 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 548,722,316 | 366,435,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,981,179,599 | 55,582,578,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,002,099,466 | -24,947,720,376 |
| （分配準備積立金） | 3,473,030,299 | 2,495,100,924 |
| 元本等合計 | 61,979,080,133 | 30,634,858,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,979,080,133 | 30,634,858,262 |
| 負債純資産合計 | 62,527,802,449 | 31,001,293,910 |
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