新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月17日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 473,303,335 | 375,222,362 |
| 投資信託受益証券 | 13,499,100,000 | 11,793,415,000 |
| 未収配当金 | 18,400,000 | － |
| 未収利息 | 751 | 564 |
| 流動資産合計 | 13,990,804,086 | 12,168,637,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,990,804,086 | 12,168,637,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,098,095 | 70,374,050 |
| 未払解約金 | 10,248,992 | 18,773,895 |
| 未払受託者報酬 | 560,843 | 588,514 |
| 未払委託者報酬 | 8,973,461 | 9,416,204 |
| その他未払費用 | 56,859 | 108,156 |
| 流動負債合計 | 94,938,250 | 99,260,819 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,938,250 | 99,260,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,032,698,400 | 23,458,016,801 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,136,832,564 | -11,388,639,694 |
| （分配準備積立金） | 1,940,229,190 | 2,225,255,875 |
| 元本等合計 | 13,895,865,836 | 12,069,377,107 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,895,865,836 | 12,069,377,107 |
| 負債純資産合計 | 13,990,804,086 | 12,168,637,926 |
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