新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,400,242 | 473,303,335 |
| 投資信託受益証券 | 12,895,690,000 | 13,499,100,000 |
| 未収配当金 | 19,600,000 | 18,400,000 |
| 未収利息 | 775 | 751 |
| 流動資産合計 | 13,359,691,017 | 13,990,804,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,359,691,017 | 13,990,804,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,646,843 | 75,098,095 |
| 未払解約金 | 16,668,337 | 10,248,992 |
| 未払受託者報酬 | 614,670 | 560,843 |
| 未払委託者報酬 | 9,834,721 | 8,973,461 |
| その他未払費用 | 65,882 | 56,859 |
| 流動負債合計 | 105,830,453 | 94,938,250 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 105,830,453 | 94,938,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,215,614,493 | 25,032,698,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,961,753,929 | -11,136,832,564 |
| （分配準備積立金） | 1,574,846,663 | 1,940,229,190 |
| 元本等合計 | 13,253,860,564 | 13,895,865,836 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,253,860,564 | 13,895,865,836 |
| 負債純資産合計 | 13,359,691,017 | 13,990,804,086 |
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