新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,131,601 | 322,326,825 |
| 投資信託受益証券 | 10,745,550,000 | 9,352,915,000 |
| 未収配当金 | － | 9,200,000 |
| 未収利息 | 410 | 468 |
| 流動資産計 | 11,045,682,011 | 9,684,442,293 |
| 資産の部合計 | 11,045,682,011 | 9,684,442,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,113,389 | 42,311,900 |
| 未払解約金 | 4,362,705 | 20,622,105 |
| 未払受託者報酬 | 468,548 | 430,595 |
| 未払委託者報酬 | 7,496,741 | 6,889,506 |
| その他未払費用 | 84,330 | 77,497 |
| 流動負債計 | 56,525,713 | 70,331,603 |
| 負債の部合計 | 56,525,713 | 70,331,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,704,463,250 | 14,103,966,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,715,306,952 | -4,489,856,227 |
| （分配準備積立金） | 2,599,330,236 | 2,719,119,873 |
| 元本等合計 | 10,989,156,298 | 9,614,110,690 |
| 純資産の部合計 | 10,989,156,298 | 9,614,110,690 |
| 負債・純資産合計 | 11,045,682,011 | 9,684,442,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
