新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 474,555,000 | 462,900,000 |
| 受取利息 | 80,614 | 81,793 |
| 有価証券売買等損益 | 19,095,000 | -1,074,525,000 |
| 営業収益合計 | 493,730,614 | -611,543,207 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,081,524 | 2,955,628 |
| 委託者報酬 | 49,304,301 | 47,289,971 |
| その他費用 | 450,050 | 531,950 |
| 営業費用合計 | 52,835,875 | 50,777,549 |
| 全事業営業利益 | 440,894,739 | -662,320,756 |
| 当期経常利益 | 440,894,739 | -662,320,756 |
| 当年度純利益 | 440,894,739 | -662,320,756 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,089,938 | -1,879,667 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,715,306,952 | -4,489,856,227 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,719,175 | 169,634,370 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,719,175 | 169,634,370 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,689,406 | 24,991,196 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,689,406 | 24,991,196 |
| 分配金 | 270,399,025 | 258,751,360 |
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