新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期特定期間自 平成27年 3月17日至 平成27年 9月15日	第22期特定期間自 平成27年 9月16日至 平成28年 3月15日
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,991,196	13,354,763
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,991,196	13,354,763
分配金	258,751,360	247,274,446

2016/06/15 9:36

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	807,479,181	758,415,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,927,377	43,522,037
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,927,377	43,522,037
分配金	57,800,000	54,200,000

(3)注記表

2016/06/15 9:36