有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期特定期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 | 第22期特定期間 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 462,900,000 | 457,825,000 |
| 受取利息 | 81,793 | 53,265 |
| 有価証券売買等損益 | △1,074,525,000 | △247,460,000 |
| 営業収益合計 | △611,543,207 | 210,418,265 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,955,628 | 2,535,873 |
| 委託者報酬 | 47,289,971 | 40,574,001 |
| その他費用 | 531,950 | 485,848 |
| 営業費用合計 | 50,777,549 | 43,595,722 |
| 営業利益 | △662,320,756 | 166,822,543 |
| 経常利益 | △662,320,756 | 166,822,543 |
| 当期純利益 | △662,320,756 | 166,822,543 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,879,667 | 5,186,337 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,715,306,952 | △4,489,856,227 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,634,370 | 204,109,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,634,370 | 204,109,553 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,991,196 | 13,354,763 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,991,196 | 13,354,763 |
| 分配金 | 258,751,360 | 247,274,446 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,489,856,227 | △4,384,739,677 |
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