有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期特定期間 自 平成25年 3月16日 至 平成25年 9月17日 | 第18期特定期間 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 569,625,000 | 534,265,000 |
| 受取利息 | 88,725 | 75,190 |
| 有価証券売買等損益 | 337,115,000 | 715,755,000 |
| 営業収益合計 | 906,828,725 | 1,250,095,190 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,299,501 | 3,058,879 |
| 委託者報酬 | 52,791,905 | 48,942,021 |
| その他費用 | 505,560 | 379,934 |
| 営業費用合計 | 56,596,966 | 52,380,834 |
| 営業利益 | 850,231,759 | 1,197,714,356 |
| 経常利益 | 850,231,759 | 1,197,714,356 |
| 当期純利益 | 850,231,759 | 1,197,714,356 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,108,072 | 10,429,031 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,141,571,564 | △6,675,361,674 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,062,368,683 | 422,477,373 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,062,368,683 | 422,477,373 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,918,547 | 31,469,269 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,918,547 | 31,469,269 |
| 分配金 | 343,363,933 | 316,800,021 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,675,361,674 | △5,413,868,266 |
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