新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 865,887,192 | 641,004,815 |
| 投資信託受益証券 | 23,558,210,000 | 18,272,300,000 |
| 未収入金 | 144,945,000 | － |
| 未収配当金 | 29,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 1,974 | 957 |
| 流動資産合計 | 24,598,044,166 | 18,937,305,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,598,044,166 | 18,937,305,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,116,179 | 95,888,238 |
| 未払解約金 | 319,493,593 | 79,363,397 |
| 未払受託者報酬 | 967,555 | 812,585 |
| 未払委託者報酬 | 15,480,879 | 13,001,324 |
| その他未払費用 | 274,967 | 205,089 |
| 流動負債合計 | 449,333,173 | 189,270,633 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 449,333,173 | 189,270,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,705,393,241 | 31,962,746,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,556,682,248 | -13,214,710,952 |
| （分配準備積立金） | 1,378,971,856 | 1,215,987,632 |
| 元本等合計 | 24,148,710,993 | 18,748,035,139 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,148,710,993 | 18,748,035,139 |
| 負債純資産合計 | 24,598,044,166 | 18,937,305,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
