新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 641,004,815 | 590,229,738 |
| 投資信託受益証券 | 18,272,300,000 | 16,401,175,000 |
| 未収配当金 | 24,000,000 | 21,000,000 |
| 未収利息 | 957 | 957 |
| 流動資産合計 | 18,937,305,772 | 17,012,405,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,937,305,772 | 17,012,405,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,888,238 | 84,306,419 |
| 未払解約金 | 79,363,397 | 47,785,736 |
| 未払受託者報酬 | 812,585 | 700,689 |
| 未払委託者報酬 | 13,001,324 | 11,211,014 |
| その他未払費用 | 205,089 | 156,524 |
| 流動負債合計 | 189,270,633 | 144,160,382 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 189,270,633 | 144,160,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,962,746,091 | 28,102,139,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,214,710,952 | -11,233,894,403 |
| （分配準備積立金） | 1,215,987,632 | 1,225,384,329 |
| 元本等合計 | 18,748,035,139 | 16,868,245,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,748,035,139 | 16,868,245,313 |
| 負債純資産合計 | 18,937,305,772 | 17,012,405,695 |
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