新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 332,872,668 | 402,686,754 |
| 投資信託受益証券 | 11,427,970,000 | 11,291,605,000 |
| 未収入金 | － | 138,060,000 |
| 未収配当金 | － | 11,000,000 |
| 未収利息 | 430 | 440 |
| 流動資産計 | 11,760,843,098 | 11,843,352,194 |
| 資産の部合計 | 11,760,843,098 | 11,843,352,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,322,947 | 47,911,480 |
| 未払解約金 | 7,553,315 | 4,253,362 |
| 未払受託者報酬 | 478,314 | 550,664 |
| 未払委託者報酬 | 7,653,017 | 8,810,644 |
| その他未払費用 | 54,707 | 74,880 |
| 流動負債計 | 67,062,300 | 61,601,030 |
| 負債の部合計 | 67,062,300 | 61,601,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,107,649,064 | 15,970,493,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,413,868,266 | -4,188,742,497 |
| （分配準備積立金） | 2,495,892,419 | 2,596,953,517 |
| 元本等合計 | 11,693,780,798 | 11,781,751,164 |
| 純資産の部合計 | 11,693,780,798 | 11,781,751,164 |
| 負債・純資産合計 | 11,760,843,098 | 11,843,352,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
