新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 534,265,000 | 509,990,000 |
| 受取利息 | 75,190 | 79,448 |
| 有価証券売買等損益 | 715,755,000 | 738,500,000 |
| 営業収益合計 | 1,250,095,190 | 1,248,569,448 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,058,879 | 3,201,258 |
| 委託者報酬 | 48,942,021 | 51,220,146 |
| その他費用 | 379,934 | 370,466 |
| 営業費用合計 | 52,380,834 | 54,791,870 |
| 全事業営業利益 | 1,197,714,356 | 1,193,777,578 |
| 当期経常利益 | 1,197,714,356 | 1,193,777,578 |
| 当年度純利益 | 1,197,714,356 | 1,193,777,578 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,429,031 | 9,727,701 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,413,868,266 | -4,188,742,497 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 422,477,373 | 351,292,572 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 422,477,373 | 351,292,572 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,469,269 | 13,042,336 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,469,269 | 13,042,336 |
| 分配金 | 316,800,021 | 297,174,344 |
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