新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 569,625,000 | 534,265,000 |
| 受取利息 | 88,725 | 75,190 |
| 有価証券売買等損益 | 337,115,000 | 715,755,000 |
| 営業収益合計 | 906,828,725 | 1,250,095,190 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,299,501 | 3,058,879 |
| 委託者報酬 | 52,791,905 | 48,942,021 |
| その他費用 | 505,560 | 379,934 |
| 営業費用合計 | 56,596,966 | 52,380,834 |
| 全事業営業利益 | 850,231,759 | 1,197,714,356 |
| 当期経常利益 | 850,231,759 | 1,197,714,356 |
| 当年度純利益 | 850,231,759 | 1,197,714,356 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,108,072 | 10,429,031 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,675,361,674 | -5,413,868,266 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,062,368,683 | 422,477,373 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,062,368,683 | 422,477,373 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,918,547 | 31,469,269 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,918,547 | 31,469,269 |
| 分配金 | 343,363,933 | 316,800,021 |
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