剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期特定期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月16日	第20期特定期間自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	9,727,701	36,089,938
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,413,868,266	△4,188,742,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	351,292,572	401,719,175
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	351,292,572	401,719,175
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,042,336	62,689,406
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,042,336	62,689,406
分配金	297,174,344	270,399,025
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,188,742,497	△3,715,306,952

2015/06/16 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/06/16 9:13

#3 注記表（連結）

2015/06/16 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/06/16 9:13

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,800,000,000	2,500,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	624,283,176	807,479,181

(2)損益及び剰余金計算書

2015/06/16 9:13