有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】: 2015/06/16 9:13
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成17年 9月15日)	31,380,019,818	31,450,006,340	1.1209	1.1234
第2特定期間末	(平成18年 3月15日)	37,533,229,906	37,613,574,776	1.1679	1.1704
第3特定期間末	(平成18年 9月15日)	43,162,050,287	43,267,718,390	1.2254	1.2284
第4特定期間末	(平成19年 3月15日)	74,495,600,757	74,688,782,592	1.1569	1.1599
第5特定期間末	(平成19年 9月18日)	109,156,605,794	109,444,859,881	1.1360	1.1390
第6特定期間末	(平成20年 3月17日)	83,045,454,905	83,303,575,735	0.9652	0.9682
第7特定期間末	(平成20年 9月16日)	61,979,080,133	62,186,023,671	0.8985	0.9015
第8特定期間末	(平成21年 3月16日)	30,634,858,262	30,801,605,997	0.5512	0.5542
第9特定期間末	(平成21年 9月15日)	30,007,109,515	30,146,423,138	0.6462	0.6492
第10特定期間末	(平成22年 3月15日)	24,148,710,993	24,261,827,172	0.6405	0.6435
第11特定期間末	(平成22年 9月15日)	18,748,035,139	18,843,923,377	0.5866	0.5896
第12特定期間末	(平成23年 3月15日)	16,868,245,313	16,952,551,732	0.6002	0.6032
第13特定期間末	(平成23年 9月15日)	13,253,860,564	13,332,507,407	0.5056	0.5086
第14特定期間末	(平成24年 3月15日)	13,895,865,836	13,970,963,931	0.5551	0.5581
第15特定期間末	(平成24年 9月18日)	12,069,377,107	12,139,751,157	0.5145	0.5175
第16特定期間末	(平成25年 3月15日)	12,962,275,651	13,025,587,192	0.6142	0.6172
第17特定期間末	(平成25年 9月17日)	11,566,720,571	11,621,446,817	0.6341	0.6371
第18特定期間末	(平成26年 3月17日)	11,693,780,798	11,745,103,745	0.6835	0.6865
第19特定期間末	(平成26年 9月16日)	11,781,751,164	11,829,662,644	0.7377	0.7407
第20特定期間末	(平成27年 3月16日)	10,989,156,298	11,033,269,687	0.7473	0.7503
	平成26年 3月末日	11,876,148,897	―	0.7001	―
	4月末日	11,950,035,863	―	0.7095	―
	5月末日	11,922,280,311	―	0.7124	―
	6月末日	12,061,224,477	―	0.7251	―
	7月末日	11,700,494,358	―	0.7236	―
	8月末日	11,626,803,964	―	0.7252	―
	9月末日	11,477,208,599	―	0.7371	―
	10月末日	11,305,246,992	―	0.7307	―
	11月末日	12,047,804,596	―	0.7971	―
	12月末日	11,994,786,934	―	0.8001	―
	平成27年 1月末日	11,441,162,681	―	0.7730	―
	2月末日	11,418,363,277	―	0.7737	―
	3月末日	11,122,363,137	―	0.7585	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

開示資料

決算