有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成17年 4月28日～平成17年 9月15日 | 28,825,059,000 | 830,450,000 |
| 第2特定期間 | 平成17年 9月16日～平成18年 3月15日 | 8,087,272,000 | 3,943,933,000 |
| 第3特定期間 | 平成18年 3月16日～平成18年 9月15日 | 13,115,058,000 | 10,030,305,000 |
| 第4特定期間 | 平成18年 9月16日～平成19年 3月15日 | 34,441,386,150 | 5,270,142,000 |
| 第5特定期間 | 平成19年 3月16日～平成19年 9月18日 | 38,292,550,441 | 6,601,799,605 |
| 第6特定期間 | 平成19年 9月19日～平成20年 3月17日 | 8,999,586,759 | 19,044,006,055 |
| 第7特定期間 | 平成20年 3月18日～平成20年 9月16日 | 2,067,199,934 | 19,126,297,025 |
| 第8特定期間 | 平成20年 9月17日～平成21年 3月16日 | 990,116,383 | 14,388,717,344 |
| 第9特定期間 | 平成21年 3月17日～平成21年 9月15日 | 977,876,618 | 10,122,580,720 |
| 第10特定期間 | 平成21年 9月16日～平成22年 3月15日 | 903,364,704 | 9,635,845,999 |
| 第11特定期間 | 平成22年 3月16日～平成22年 9月15日 | 584,866,733 | 6,327,513,883 |
| 第12特定期間 | 平成22年 9月16日～平成23年 3月15日 | 497,762,426 | 4,358,368,801 |
| 第13特定期間 | 平成23年 3月16日～平成23年 9月15日 | 881,756,790 | 2,768,282,013 |
| 第14特定期間 | 平成23年 9月16日～平成24年 3月15日 | 1,450,884,180 | 2,633,800,273 |
| 第15特定期間 | 平成24年 3月16日～平成24年 9月18日 | 68,937,446 | 1,643,619,045 |
| 第16特定期間 | 平成24年 9月19日～平成25年 3月15日 | 67,770,598 | 2,421,940,184 |
| 第17特定期間 | 平成25年 3月16日～平成25年 9月17日 | 247,304,740 | 3,109,069,710 |
| 第18特定期間 | 平成25年 9月18日～平成26年 3月17日 | 94,577,043 | 1,229,010,224 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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