有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.918%(税抜0.85%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象の投資信託証券における信託報酬を含めた当ファンドの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して年率1.8422%(税抜1.755%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

		信託報酬(対純資産総額・年率)
配分 (税抜)	委託者	0.20%
	販売会社	0.60%
	受託者	0.05%
投資対象とする投資信託証券		下記表参照
実質的な負担(注)		1.8422%(税抜1.755%)程度

(注)「実質的な負担」は、各投資信託証券の基本投資比率をもとに算出した概算の数値です。実際の信託報酬は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬は以下のとおりです。

投資信託証券の名称	信託報酬 (対純資産総額・年率)	基本投資比率	当ファンド1口当たり率(年率)
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド	0.95%	約70%程度	約0.665%程度
ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)	0.80% (税抜)	約30%程度	約0.24%程度 (税抜)