ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月12日 | 2009年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 491,219 | 133,684 |
| 親投資信託受益証券 | 9,785,977 | 3,612,894 |
| 派生商品評価勘定 | 12,889 | 16,350 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産合計 | 10,290,091 | 3,762,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,290,091 | 3,762,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,921 | － |
| 未払収益分配金 | 41,970 | 41,970 |
| 未払受託者報酬 | 901 | 316 |
| 未払委託者報酬 | 15,336 | 5,351 |
| その他未払費用 | 97 | 31 |
| 流動負債合計 | 146,225 | 47,668 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 146,225 | 47,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,990,000 | 13,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,846,134 | -10,274,740 |
| （分配準備積立金） | 367,041 | 341,117 |
| 元本等合計 | 10,143,866 | 3,715,260 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,143,866 | 3,715,260 |
| 負債純資産合計 | 10,290,091 | 3,762,928 |
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