ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月12日 | 2009年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,684 | 294,916 |
| 親投資信託受益証券 | 3,612,894 | 16,659,619 |
| 派生商品評価勘定 | 16,350 | 367,950 |
| 未収入金 | － | 13,745 |
| 流動資産合計 | 3,762,928 | 17,336,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,762,928 | 17,336,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,653 |
| 未払収益分配金 | 41,970 | 122,880 |
| 未払受託者報酬 | 316 | 1,353 |
| 未払委託者報酬 | 5,351 | 23,010 |
| その他未払費用 | 31 | 146 |
| 流動負債合計 | 47,668 | 149,042 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,668 | 149,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,990,000 | 42,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,274,740 | -25,802,812 |
| （分配準備積立金） | 341,117 | 589,438 |
| 元本等合計 | 3,715,260 | 17,187,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,715,260 | 17,187,188 |
| 負債純資産合計 | 3,762,928 | 17,336,230 |
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