ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月12日 | 2010年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,717,828 | 756,082 |
| 親投資信託受益証券 | 32,478,383 | 23,993,478 |
| 派生商品評価勘定 | 24,753 | 428,415 |
| 未収利息 | 27 | 2 |
| 流動資産合計 | 42,220,991 | 25,177,977 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,220,991 | 25,177,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 364,370 | 37 |
| 未払収益分配金 | 225,090 | 161,970 |
| 未払解約金 | 8,026,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,164 | 2,252 |
| 未払委託者報酬 | 53,762 | 38,283 |
| その他未払費用 | 369 | 259 |
| 流動負債合計 | 8,672,955 | 202,801 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,672,955 | 202,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,030,000 | 53,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,481,964 | -29,014,824 |
| （分配準備積立金） | 3,056,524 | 3,341,849 |
| 元本等合計 | 33,548,036 | 24,975,176 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,548,036 | 24,975,176 |
| 負債純資産合計 | 42,220,991 | 25,177,977 |
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