ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 756,082 | 1,475,791 |
| 親投資信託受益証券 | 23,993,478 | 24,898,117 |
| 派生商品評価勘定 | 428,415 | 6,765 |
| 未収入金 | － | 2,163 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 25,177,977 | 26,382,839 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,177,977 | 26,382,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37 | 230,235 |
| 未払収益分配金 | 161,970 | 161,970 |
| 未払受託者報酬 | 2,252 | 2,111 |
| 未払委託者報酬 | 38,283 | 35,836 |
| その他未払費用 | 259 | 247 |
| 流動負債合計 | 202,801 | 430,399 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 202,801 | 430,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,990,000 | 53,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,014,824 | -28,037,560 |
| （分配準備積立金） | 3,341,849 | 4,224,991 |
| 元本等合計 | 24,975,176 | 25,952,440 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,975,176 | 25,952,440 |
| 負債純資産合計 | 25,177,977 | 26,382,839 |
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