ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,475,791 | 15,918,790 |
| 親投資信託受益証券 | 24,898,117 | 221,818,927 |
| 派生商品評価勘定 | 6,765 | 229,415 |
| 未収入金 | 2,163 | － |
| 未収利息 | 3 | 38 |
| 流動資産合計 | 26,382,839 | 237,967,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,382,839 | 237,967,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 230,235 | 710,751 |
| 未払収益分配金 | 161,970 | 2,597,833 |
| 未払受託者報酬 | 2,111 | 5,754 |
| 未払委託者報酬 | 35,836 | 97,828 |
| その他未払費用 | 247 | 681 |
| 流動負債合計 | 430,399 | 3,412,847 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 430,399 | 3,412,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,990,000 | 519,566,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,037,560 | -285,012,376 |
| （分配準備積立金） | 4,224,991 | － |
| 元本等合計 | 25,952,440 | 234,554,323 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,952,440 | 234,554,323 |
| 負債純資産合計 | 26,382,839 | 237,967,170 |
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