ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,918,790 | 31,689,454 |
| 親投資信託受益証券 | 221,818,927 | 257,811,204 |
| 派生商品評価勘定 | 229,415 | － |
| 未収利息 | 38 | 77 |
| 流動資産合計 | 237,967,170 | 289,500,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 237,967,170 | 289,500,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 710,751 | 8,338,352 |
| 未払金 | － | 1,772,940 |
| 未払収益分配金 | 2,597,833 | 2,919,690 |
| 未払受託者報酬 | 5,754 | 24,161 |
| 未払委託者報酬 | 97,828 | 410,761 |
| その他未払費用 | 681 | 2,888 |
| 流動負債合計 | 3,412,847 | 13,468,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,412,847 | 13,468,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,566,699 | 583,938,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -285,012,376 | -307,906,193 |
| （分配準備積立金） | － | 11,225,449 |
| 元本等合計 | 234,554,323 | 276,031,943 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 234,554,323 | 276,031,943 |
| 負債純資産合計 | 237,967,170 | 289,500,735 |
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