ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,689,454 | 55,100,904 |
| 親投資信託受益証券 | 257,811,204 | 719,717,961 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,011,972 |
| 未収入金 | － | 2,386,990 |
| 未収利息 | 77 | 134 |
| 流動資産合計 | 289,500,735 | 784,217,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 289,500,735 | 784,217,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,338,352 | 3,922 |
| 未払金 | 1,772,940 | － |
| 未払収益分配金 | 2,919,690 | 7,991,805 |
| 未払解約金 | － | 3,166,330 |
| 未払受託者報酬 | 24,161 | 61,052 |
| 未払委託者報酬 | 410,761 | 1,037,855 |
| その他未払費用 | 2,888 | 7,317 |
| 流動負債合計 | 13,468,792 | 12,268,281 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,468,792 | 12,268,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,938,136 | 1,598,361,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -307,906,193 | -826,411,373 |
| （分配準備積立金） | 11,225,449 | 8,577,736 |
| 元本等合計 | 276,031,943 | 771,949,680 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 276,031,943 | 771,949,680 |
| 負債純資産合計 | 289,500,735 | 784,217,961 |
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