ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月12日 | 2013年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,100,904 | 303,294,922 |
| 親投資信託受益証券 | 719,717,961 | 2,350,470,794 |
| 派生商品評価勘定 | 7,011,972 | － |
| 未収入金 | 2,386,990 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 134 | 741 |
| 流動資産合計 | 784,217,961 | 2,703,766,457 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 784,217,961 | 2,703,766,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,922 | 138,154,411 |
| 未払金 | － | 37,707,648 |
| 未払収益分配金 | 7,991,805 | 25,142,221 |
| 未払解約金 | 3,166,330 | 45,908,914 |
| 未払受託者報酬 | 61,052 | 181,933 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,855 | 3,092,850 |
| その他未払費用 | 7,317 | 21,825 |
| 流動負債合計 | 12,268,281 | 250,209,802 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,268,281 | 250,209,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,598,361,053 | 5,028,444,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -826,411,373 | -2,574,887,613 |
| （分配準備積立金） | 8,577,736 | 55,482,463 |
| 元本等合計 | 771,949,680 | 2,453,556,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 771,949,680 | 2,453,556,655 |
| 負債純資産合計 | 784,217,961 | 2,703,766,457 |
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