ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月12日 | 2013年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,294,922 | 145,249,853 |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,470,794 | 2,197,832,807 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,807,170 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 741 | 194 |
| 流動資産合計 | 2,703,766,457 | 2,386,890,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,703,766,457 | 2,386,890,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,154,411 | 24,577,847 |
| 未払金 | 37,707,648 | 3,652,886 |
| 未払収益分配金 | 25,142,221 | 26,464,824 |
| 未払解約金 | 45,908,914 | 3,528,921 |
| 未払受託者報酬 | 181,933 | 208,418 |
| 未払委託者報酬 | 3,092,850 | 3,543,130 |
| その他未払費用 | 21,825 | 25,000 |
| 流動負債合計 | 250,209,802 | 62,001,026 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 250,209,802 | 62,001,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,028,444,268 | 5,292,964,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,574,887,613 | -2,968,075,868 |
| （分配準備積立金） | 55,482,463 | 64,351,496 |
| 元本等合計 | 2,453,556,655 | 2,324,888,998 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,453,556,655 | 2,324,888,998 |
| 負債純資産合計 | 2,703,766,457 | 2,386,890,024 |
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