ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,920,512 | 55,344,311 |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,326,561 | 1,157,426,536 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,602,017 |
| 未収入金 | 28,000,000 | － |
| 未収利息 | 26 | 15 |
| 流動資産計 | 1,522,247,099 | 1,233,372,879 |
| 資産の部合計 | 1,522,247,099 | 1,233,372,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,746,363 | 10,261 |
| 未払金 | 185,896 | － |
| 未払収益分配金 | 16,503,902 | 15,935,485 |
| 未払解約金 | 934,692 | － |
| 未払受託者報酬 | 128,497 | 123,218 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,425 | 2,094,680 |
| その他未払費用 | 15,408 | 14,777 |
| 流動負債計 | 56,699,183 | 18,178,421 |
| 負債の部合計 | 56,699,183 | 18,178,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,300,780,487 | 3,187,097,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,835,232,571 | -1,971,902,684 |
| （分配準備積立金） | 103,746,577 | 12,911,387 |
| 元本等合計 | 1,465,547,916 | 1,215,194,458 |
| 純資産の部合計 | 1,465,547,916 | 1,215,194,458 |
| 負債・純資産合計 | 1,522,247,099 | 1,233,372,879 |
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