ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,015,921 |
| コール・ローン | 55,344,311 | 8,401,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,426,536 | 1,169,367,991 |
| 派生商品評価勘定 | 20,602,017 | 37,598,657 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 1,233,372,879 | 1,247,383,794 |
| 資産の部合計 | 1,233,372,879 | 1,247,383,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,261 | 547,181 |
| 未払収益分配金 | 15,935,485 | 15,866,043 |
| 未払解約金 | － | 3,590,215 |
| 未払受託者報酬 | 123,218 | 108,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,680 | 1,843,957 |
| その他未払費用 | 14,777 | 13,006 |
| 流動負債計 | 18,178,421 | 21,968,871 |
| 負債の部合計 | 18,178,421 | 21,968,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,187,097,142 | 3,173,208,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,971,902,684 | -1,947,793,728 |
| （分配準備積立金） | 12,911,387 | － |
| 元本等合計 | 1,215,194,458 | 1,225,414,923 |
| 純資産の部合計 | 1,215,194,458 | 1,225,414,923 |
| 負債・純資産合計 | 1,233,372,879 | 1,247,383,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
