ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,015,921 | 8,319,063 |
| コール・ローン | 8,401,225 | 74,467,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,169,367,991 | 1,446,716,417 |
| 派生商品評価勘定 | 37,598,657 | 9,625,648 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 3,641,001 |
| 流動資産計 | 1,247,383,794 | 1,542,769,451 |
| 資産の部合計 | 1,247,383,794 | 1,542,769,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 547,181 | 524,052 |
| 未払収益分配金 | 15,866,043 | 20,682,571 |
| 未払解約金 | 3,590,215 | 348,962 |
| 未払受託者報酬 | 108,469 | 141,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,843,957 | 1,984,678 |
| 未払利息 | － | 112 |
| その他未払費用 | 13,006 | 17,687 |
| 流動負債計 | 21,968,871 | 23,699,826 |
| 負債の部合計 | 21,968,871 | 23,699,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,173,208,651 | 4,136,514,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,947,793,728 | -2,617,444,580 |
| 元本等合計 | 1,225,414,923 | 1,519,069,625 |
| 純資産の部合計 | 1,225,414,923 | 1,519,069,625 |
| 負債・純資産合計 | 1,247,383,794 | 1,542,769,451 |
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