ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,319,063 | 1,329,020 |
| コール・ローン | 74,467,322 | 119,731,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,446,716,417 | 1,625,186,916 |
| 派生商品評価勘定 | 9,625,648 | 5,184,290 |
| 未収入金 | 3,641,001 | － |
| 流動資産計 | 1,542,769,451 | 1,751,432,218 |
| 資産の部合計 | 1,542,769,451 | 1,751,432,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 524,052 | 11,185,504 |
| 未払金 | － | 903,287 |
| 未払収益分配金 | 20,682,571 | 26,622,720 |
| 未払解約金 | 348,962 | 79,958 |
| 未払受託者報酬 | 141,764 | 144,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,678 | 2,026,681 |
| 未払利息 | 112 | 101 |
| その他未払費用 | 17,687 | 18,034 |
| 流動負債計 | 23,699,826 | 40,981,049 |
| 負債の部合計 | 23,699,826 | 40,981,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,136,514,205 | 5,324,544,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,617,444,580 | -3,614,092,929 |
| 元本等合計 | 1,519,069,625 | 1,710,451,169 |
| 純資産の部合計 | 1,519,069,625 | 1,710,451,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,542,769,451 | 1,751,432,218 |
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