ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの損益計算書

【提出】

2016年12月9日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年9月15日至 2016年3月14日	自 2016年3月15日至 2016年9月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,931	7
有価証券売買等損益	68,941,455	-74,051,574
為替差損益	54,715,497	105,927,358
営業収益合計	123,660,883	31,875,791
営業費用
支払利息	－	10,973
受託者報酬	660,301	721,524
委託者報酬	11,225,060	11,056,777
その他費用	79,180	99,400
営業費用合計	11,964,541	11,888,674
営業利益又は営業損失（△）	111,696,342	19,987,117
経常利益又は経常損失（△）	111,696,342	19,987,117
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	111,696,342	19,987,117
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,302,869	-701,862
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,947,793,728	-2,617,444,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,817,403	251,962,347
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,817,403	251,962,347
剰余金減少額又は欠損金増加額	151,055,904	836,485,471
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,055,904	836,485,471
分配金	94,046,016	105,816,707