ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,586,523 | 3,141,215 |
| コール・ローン | 29,702,023 | 54,524,954 |
| 親投資信託受益証券 | 605,628,820 | 634,017,563 |
| 派生商品評価勘定 | 1,758,819 | 44,475 |
| 未収入金 | 1,071,758 | － |
| 流動資産計 | 639,747,943 | 691,728,207 |
| 資産の部合計 | 639,747,943 | 691,728,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 448,107 | 20,577,669 |
| 未払金 | － | 2,323,348 |
| 未払収益分配金 | 2,773,763 | 2,571,462 |
| 未払解約金 | 2,337 | 73 |
| 未払受託者報酬 | 65,027 | 55,387 |
| 未払委託者報酬 | 910,356 | 775,411 |
| 未払利息 | 56 | 18 |
| その他未払費用 | 8,024 | 7,040 |
| 流動負債計 | 4,207,670 | 26,310,408 |
| 負債の部合計 | 4,207,670 | 26,310,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,773,763,508 | 2,571,462,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,138,223,235 | -1,906,044,870 |
| 元本等合計 | 635,540,273 | 665,417,799 |
| 純資産の部合計 | 635,540,273 | 665,417,799 |
| 負債・純資産合計 | 639,747,943 | 691,728,207 |
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