ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月12日 | 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,141,215 | 758,544 |
| コール・ローン | 54,524,954 | 35,786,192 |
| 親投資信託受益証券 | 634,017,563 | 691,241,109 |
| 派生商品評価勘定 | 44,475 | 1,394,743 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 691,728,207 | 732,680,588 |
| 資産の部合計 | 691,728,207 | 732,680,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,577,669 | 50,897 |
| 未払金 | 2,323,348 | 146,172 |
| 未払収益分配金 | 2,571,462 | 2,429,922 |
| 未払解約金 | 73 | 284,122 |
| 未払受託者報酬 | 55,387 | 71,432 |
| 未払委託者報酬 | 775,411 | 1,000,013 |
| 未払利息 | 18 | 6 |
| その他未払費用 | 7,040 | 8,903 |
| 流動負債計 | 26,310,408 | 3,991,467 |
| 負債の部合計 | 26,310,408 | 3,991,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,571,462,669 | 2,429,922,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,906,044,870 | -1,701,233,296 |
| （分配準備積立金） | － | 70,452,641 |
| 元本等合計 | 665,417,799 | 728,689,121 |
| 純資産の部合計 | 665,417,799 | 728,689,121 |
| 負債・純資産合計 | 691,728,207 | 732,680,588 |
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