ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,040,327 | 127,946 |
| コール・ローン | 28,293,660 | 63,174,197 |
| 親投資信託受益証券 | 619,372,889 | 541,838,950 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 657,706,876 | 605,141,093 |
| 資産の部合計 | 657,706,876 | 605,141,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,170,722 | 26,465,879 |
| 未払金 | 1,882,910 | 1,843,767 |
| 未払収益分配金 | 2,148,468 | 2,114,027 |
| 未払解約金 | － | 401,320 |
| 未払受託者報酬 | 54,234 | 54,620 |
| 未払委託者報酬 | 759,240 | 764,681 |
| 未払利息 | 9 | 77 |
| その他未払費用 | 6,822 | 6,778 |
| 流動負債計 | 15,022,405 | 31,651,149 |
| 負債の部合計 | 15,022,405 | 31,651,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,148,468,217 | 2,114,027,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,505,783,746 | -1,540,538,000 |
| （分配準備積立金） | 102,093,558 | 91,131,519 |
| 元本等合計 | 642,684,471 | 573,489,944 |
| 純資産の部合計 | 642,684,471 | 573,489,944 |
| 負債・純資産合計 | 657,706,876 | 605,141,093 |
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