ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,946 | 1,073,907 |
| コール・ローン | 63,174,197 | 34,215,998 |
| 親投資信託受益証券 | 541,838,950 | 423,889,653 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 605,141,093 | 462,179,558 |
| 資産の部合計 | 605,141,093 | 462,179,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,465,879 | 9,943,531 |
| 未払金 | 1,843,767 | 1,778,132 |
| 未払収益分配金 | 2,114,027 | 2,000,926 |
| 未払解約金 | 401,320 | 406 |
| 未払受託者報酬 | 54,620 | 40,949 |
| 未払委託者報酬 | 764,681 | 573,302 |
| 未払利息 | 77 | 43 |
| その他未払費用 | 6,778 | 4,999 |
| 流動負債計 | 31,651,149 | 14,342,288 |
| 負債の部合計 | 31,651,149 | 14,342,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,027,944 | 2,000,926,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,540,538,000 | -1,553,089,108 |
| （分配準備積立金） | 91,131,519 | 77,364,980 |
| 元本等合計 | 573,489,944 | 447,837,270 |
| 純資産の部合計 | 573,489,944 | 447,837,270 |
| 負債・純資産合計 | 605,141,093 | 462,179,558 |
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