ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,073,907 | 614,682 |
| コール・ローン | 34,215,998 | 30,175,325 |
| 親投資信託受益証券 | 423,889,653 | 394,651,859 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 462,179,558 | 429,441,866 |
| 資産の部合計 | 462,179,558 | 429,441,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,943,531 | 9,374,630 |
| 未払金 | 1,778,132 | 1,370,493 |
| 未払収益分配金 | 2,000,926 | 1,875,003 |
| 未払解約金 | 406 | 24,367 |
| 未払受託者報酬 | 40,949 | 36,721 |
| 未払委託者報酬 | 573,302 | 514,124 |
| 未払利息 | 43 | 41 |
| その他未払費用 | 4,999 | 4,548 |
| 流動負債計 | 14,342,288 | 13,199,927 |
| 負債の部合計 | 14,342,288 | 13,199,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,926,378 | 1,875,003,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,553,089,108 | -1,458,761,239 |
| （分配準備積立金） | 77,364,980 | 65,004,669 |
| 元本等合計 | 447,837,270 | 416,241,939 |
| 純資産の部合計 | 447,837,270 | 416,241,939 |
| 負債・純資産合計 | 462,179,558 | 429,441,866 |
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