日本好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,543,289,490 | 1,955,462,387 |
| 親投資信託受益証券 | 97,120,321,308 | 101,413,574,043 |
| 未収利息 | 47,836 | 7,387 |
| 流動資産合計 | 99,663,658,634 | 103,369,043,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 99,663,658,634 | 103,369,043,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 862,536,113 | 852,375,248 |
| 未払解約金 | 635,653,630 | 805,141,531 |
| 未払受託者報酬 | 24,708,848 | 17,997,731 |
| 未払委託者報酬 | 387,880,369 | 254,066,667 |
| その他未払費用 | 1,125,208 | 741,962 |
| 流動負債合計 | 1,911,904,168 | 1,930,323,139 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,911,904,168 | 1,930,323,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,756,018,924 | 142,062,541,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,004,264,458 | -40,623,820,767 |
| （分配準備積立金） | 15,359,011,762 | 14,286,913,167 |
| 元本等合計 | 97,751,754,466 | 101,438,720,678 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,751,754,466 | 101,438,720,678 |
| 負債純資産合計 | 99,663,658,634 | 103,369,043,817 |
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